마이클버리 포트폴리오 브리핑 · 2026-09-21 주간 정리
2026-09-21~2026-09-27 · 2026-09-23까지의 공개 발행 기준 · 이번 주 진행 중
이번 주 확인한 변화
- 새로 확인
버리가 9월 22일 17:06 GMT에 이틀 연속 매매 글을 올렸다. 유료 구간에서 마이크론·네비우스·아이셰어즈 반도체 ETF·팔란티어 공매도를 추가로 늘렸다고 밝혔고 '이 일을 어느 정도 규모로 했다'고 썼다. 같은 글에서 QXO·빌드어베어워크숍·스프라우츠파머스마켓·비르켄슈토크·메르카도리브레를 더 사서 다섯 종목 모두 '풀 포지션'이 됐다고 했다. '전부 엄청나게 조정받았고 시장이 제시하는 가격이 꽤 매력적이다'가 이유다. 열 건 모두 단가와 수량은 공개되지 않았다.
2026-09-23 발행 · 근거 1 · 근거 2 - 새로 확인
그가 공매도 증액의 근거로 든 것은 대만 경제일보 9월 19일 기사다. 에이서 회장 천쥔성은 기억장치가 이미 부족하지 않고 DDR4는 공급과잉이며 중국 대륙 업체가 '가격 파괴자'라고 했다. 3대 공급사가 202X년까지 가격 상승을 말하는 것은 반독점 규제 아래 서로 신호를 주고받는 것이라고도 했다. 버리는 '며칠 전, 어제의 큰 상승 전에 나온 이 뉴스를 해석하는 일은 위험을 안고 있다. 그럼에도 내가 사실이라고 믿는 바와 들어맞는다'고 썼다.
2026-09-23 발행 · 근거 1 · 근거 2 - 판단 수정
직전 브리핑은 9월 21일 글의 매수 종목을 특정하지 못한 채 '구리는 암시이지 확인이 아니다'라고 적었다. 이제 종목이 확인됐다. 에로코퍼, QXO 보통주와 5.5% 시리즈B 의무전환우선주, 템플앤웹스터, 스프라우츠파머스마켓, 조에티스 다섯 건이며 CU 유니버스 신규 2종목은 에로코퍼와 QXO다. 구리 은유는 실제로 구리 광산주를 가리켰다. 다만 다섯 건 모두 매수단가가 없어 수익률은 여전히 계산하지 않는다.
2026-09-23 발행 · 근거 1 · 근거 2 - 새로 확인
9월 22일 지수는 갈렸지만 버리의 공매도 목록은 또 올랐다. 마이크론 +5.00%, SOXX +2.40%, 네비우스 +1.43%, 팔란티어 +1.04%로 그가 그날 더 팔았다고 밝힌 네 종목이 모두 상승했다. 12종목 비교 바스켓은 -1.09%에서 -1.84%로 내려갔고 숏 7종목 소계는 +1.66%에서 +0.23%까지 밀려 손익분기에 붙었다. 다만 하루 손실은 -1,907.91달러에서 -897.85달러로 절반 이하가 됐다. 조에티스·플러터가 올라 롱이 +107.82달러를 벌었기 때문이다.
2026-09-23 발행 · 근거 1 · 근거 2 - 판단 수정
직전 브리핑은 IAPD 회사 검색에서 Minerva가 '결과 0건'이라고 적었다. 같은 API를 다시 호출한 결과 query=minerva는 13건을 돌려주며 MINERVA ADVISORS LLC 등 등록 자문사가 포함된다. 'Minerva Investment Management와 이름이 일치하는 등록 자문사가 없다'는 결론은 그대로이지만 건수 표현이 사실과 달라 바로잡는다.
2026-09-23 발행 · 근거 1
확인 내용 13개 더 보기
- 남은 쟁점
9월 21·22일 열 건의 거래가 모두 단가와 수량 없이 공개됐다. 특히 숏 증액은 9월 22일 수준의 가격에서 이뤄졌을 가능성이 크고 그렇다면 이 브리핑이 쓰는 트랜치별 진입가는 실제 평균원가와 벌어진다. 마이크론 -17.38%나 SOXX +10.89% 같은 수치가 실제보다 나쁘거나 좋을 수 있다는 뜻이다. 조정에 필요한 정보가 없어 기존 정의를 유지했다.
2026-09-23 발행 · 근거 1 · 근거 2 - 남은 쟁점
9월 11일 '한 포지션 전량매도 후 다른 포지션 대폭 증액'은 열이틀째 종목이 밝혀지지 않았다. 9월 21·22일 두 글에도 이 거래를 설명하는 언급이 없다. 크기 순 순위표도 9월 9일 이후 다시 공개되지 않아 이 브리핑의 롱 17·숏 8 순위는 그 뒤 세 차례 거래를 반영하지 못한다.
2026-09-23 발행 · 근거 1 · 근거 2 - 새로 확인
버리가 9월 21일 17:50 GMT에 열흘 만의 새 매매 글을 올렸다. 부제는 '가치주 여러 건 매수, 그중 둘은 CU 유니버스에 처음 들어온 종목'이다. 무료 공개 구간은 AI 환호를 무시한다는 문장으로 시작해 가재를 잡는 장면을 거쳐 '구리가 나이 들수록 더 예뻐진다'와 '다시 구리로'에서 끊긴다. 종목·수량·가격은 유료 구간이라 이 브리핑의 표에 수치로 넣지 않았고, 외부 보도로도 종목이 특정되지 않았다.
2026-09-22 발행 · 근거 1 · 근거 2 - 새로 확인
9월 21일 AI·반도체 랠리가 버리의 공매도 공개 종목을 일제히 밀어올리며 12종목 비교 바스켓이 +0.50%에서 -1.09%로 부호를 바꿨다. 하루 -1,907.91달러이며 그중 -1,804.39달러가 숏에서 나왔다. 숏 7종목 소계는 +4.24%에서 +1.66%로 줄었다. 9월 14일 +5.44%였던 누적수익률이 닷새 만에 6.5%포인트 사라졌다.
2026-09-22 발행 · 근거 1 · 근거 2 · 근거 3 - 새로 확인
같은 날 버리가 Substack 채팅에서 팔란티어 공매도를 재확인했다. 주가가 '200 위에서 107까지' 내려온 적을 들며 '공매도해 벌 돈이 많았고 지금도 그렇다'고 했다. 팔란티어는 그날 3.07% 올라 183.09달러로 마감했고 공개 진입 기준 175.00달러 대비 숏 누적수익률은 -4.62%다.
2026-09-22 발행 · 근거 1 · 근거 2 - 판단 수정
직전 발행은 9월 21일이 아직 개장 전이라 9월 18일 확정 종가를 최신가격으로 썼다. 이번에는 27개 종목·ETF와 옵션 시세를 9월 21일 정규장 종가로 전면 갱신했다. 전일 손익 칸의 기준도 9월 18일 장에서 9월 21일 장으로 바뀐다. 직전 발행의 9월 18일 값 자체는 정정 대상이 아니다.
2026-09-22 발행 · 근거 1 · 근거 2 - 남은 쟁점
9월 21일 매수 종목이 구리 관련인지는 확인되지 않았다. 무료 구간의 구리 언급은 은유이고, 검색으로도 이 글의 종목을 다룬 외부 보도가 나오지 않았다. 9월 11일의 전량매도·대폭증액 종목도 열하루째 미공개다. 이 브리핑의 종목별 진입가와 순위는 9월 9일 공개 순위에 기대고 있어 그 뒤 두 차례 거래를 반영하지 못한다.
2026-09-22 발행 · 근거 1 · 근거 2 - 남은 쟁점
Minerva Investment Management 선임고문 역할은 9월 17일 보도 이후 추가 공시나 등록 변화가 없다. IAPD 회사 검색에 Minerva Investment Management와 Unicus는 여전히 결과가 0건이다. 한 달 안에 출범한다던 펀드가 어떤 공시 체계에 들어가고 버리 개인 계좌와 어떻게 구분되는지는 아직 답이 없다.
2026-09-22 발행 · 근거 1 · 근거 2 - 새로 확인
버리가 Minerva Investment Management의 선임고문으로 합류해 산하 Unicus의 락슈미 가나파티와 숏 편향 헤지펀드를 준비한다. 펀드는 한 달 안에 출범 예정이다. 2025년 11월 Scion 청산 이후 버리의 노출을 추적할 수 있는 창구가 유료 뉴스레터뿐이었다는 이 브리핑의 전제가 바뀐다. 다만 고문 역할이지 운용역이 아니다.
2026-09-21 발행 · 근거 1 · 근거 2 - 판단 수정
9월 18일 종가가 확정되면서 12종목 비교 바스켓을 +712달러(+0.59%)에서 +602.61달러(+0.50%)로, 그날 하루 손익을 -1,661달러에서 -1,770.51달러(-1.48%)로 고친다. 13F 주식 4종목 기계적 시가도 68,814,887.30달러에서 68,561,336.76달러로 내린다. 직전 발행이 MOH 202.78, NVDA 222.06, SOXX 533.13, SLM 25.11을 종가로 썼는데 확정값은 200.79, 222.27, 533.07, 25.10이다. 시장이 움직인 것이 아니라 값이 확정된 결과다.
2026-09-21 발행 · 근거 1 · 근거 2 · 근거 3 · 근거 4 - 판단 수정
PLTR 2027-06-17 50달러 풋의 9월 18일 마지막 체결가는 0.70달러다. 직전 발행이 최신값으로 적은 0.74달러는 사실 9월 17일 종가였다. 매입 프리미엄과 계약 수는 여전히 미공개이므로 버리의 손익은 계산하지 않는다.
2026-09-21 발행 · 근거 1 - 남은 쟁점
Minerva의 숏 편향 펀드가 출범해도 버리 개인 계좌와 어떻게 구분되는지, 그 펀드가 어떤 공시 체계에 들어가는지 확인되지 않았다. SEC IAPD 회사 검색에 Minerva Investment Management와 Unicus는 등록이 없다.
2026-09-21 발행 · 근거 1 - 남은 쟁점
9월 11일에 전량 매도한 포지션과 크게 늘린 포지션은 열하루가 지나도록 유료 본문에 있다. 이 브리핑의 종목별 진입가와 순위가 현재 보유와 일치하는지는 그때부터 검증되지 않은 상태다.
2026-09-21 발행 · 근거 1
주 시작 전과 달라진 추적값 3개
이번 주 발행과 근거
- 2026-09-23 · 마이클 버리가 마이크론·팔란티어 공매도를 더 늘린 날 그의 공개 12종목 수익률은 -1.09%에서 -1.84%로 내려갔다
- 2026-09-22 · 마이클 버리가 열흘 만에 새 매수를 공개했고 AI 랠리에 그의 공개 12종목 수익률은 +0.50%에서 -1.09%로 돌아섰다
- 2026-09-21 · 마이클 버리가 숏 전용 헤지펀드의 선임고문을 맡았고 공개 12종목 가상 수익률은 0.50%로 확정됐다
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